Cómo Negociar La Actividad De Opciones Inusuales

Trading on Unusual Option Activity Presidente y CEO, AlphaShark Trading Aprenda a leer, analizar y negociar la actividad de las opciones inusuales y el volumen de cualquier acción de Andrew Keene. Mi invitado de hoy es Andrew Keene, y wersquore hablando de la actividad de la opción inusual y cómo se utiliza para encontrar buenas oportunidades de comercio, por lo que Andrew, ¿cómo ver la actividad de la opción para saber dónde un buen comercio podría ser. Sí, básicamente, como un creador de mercado en el piso durante más de 11 años y uso lo que usé en el suelo, que está utilizando la actividad de la opción inusual, ser capaz de leer lo que el papel está haciendo y paperrsquos sólo una orden de un fondo mutuo, Hedge fund, o un gran banco cuando entran y compran llamadas o compran put, compran a horcajadas, tratando de analizar lo que hacen. ¿Están comprando llamadas porque tienen una posición accionaria corta y theyrsquore que lo protege o theyrsquore que compra las llamadas porque theyrsquore alcista en la acción, así que miro la actividad inusual de la opción. Básicamente, cada acción cotiza X cantidad de contratos en un día, algo así como XLF, tal vez el comercio de yourquoll 100.000, tal vez algo como EAT, que es Brinker National, tal vez comercios 100. Cuando veo algo thatrsquos diez o 20 veces el volumen habitual, lo que significa Theyrsquore negociando en volumen más de lo habitual, Irsquove comenzó a tener tal vez poner un comercio en, luego pasar por el gráfico, pasar por un escenario de recompensas de riesgo donde quiero poner en un spread o tal vez comprar algunas llamadas. Irsquom siempre definiendo mi riesgo y recompensa, quiero asegurarse de que el gráfico se alinea, y luego tengo mi tiempo y mi objetivo de donde quiero poner un comercio para esa opción. Así que vamos a hablar de eso. Sólo porque usted tiene una opción inusual, ¿cómo saber si theyrsquore o simplemente cubrir una posición o en realidad las apuestas contra algo ¿Cómo se puede decir Yeah, exactamente. Thatrsquos un gran punto. Lo hago todo el tiempo. Sólo porque las llamadas se compran no siempre es un comercio alcista. Podrían tener una posición de stock corto en contra. Sólo porque se compran puts doesnrsquot significa itrsquos siempre un comercio bajista. Podrían tener una acción larga contra él, así que lo que hago es que lo hago y siempre intento hacer oficios que están abriendo posiciones, así que cuando miro al interés abierto contra el volumen, cuando theyrsquore iguales, no hago El comercio, por lo que quiero hacer las posiciones de apertura, a continuación, la segunda parada es el gráfico. ¿Cómo se alineó la carta, y vi a los compradores de llamadas en Vale, XCO, un par de otras acciones, y el gráfico estaba bajando, bajaba más, bajaba los máximos, así que no quería poner en una posición alcista. En realidad pensé que era bajista, aunque estaban comprando llamadas, así que combiné eso con el gráfico y luego estructuré un comercio. Quiero tomar un escenario de recompensa de riesgo, tal vez Irsquom vendiendo una propagación de poner, un cóndor, una mariposa. Trato de usar todo lo que allí y luego tengo un período de tiempo cuando las opciones van a expirar. Siempre quiero saber mi punto de equilibrio, tal vez un soporte, un nivel de resistencia, ciertos niveles, promedios móviles, y baso el comercio basado en esta actividad de opción inusual. Muy bien, y por eso hablas de seguir un fondo mutuo o un gran inversor institucional. ¿Cómo sabrías que frente a, digamos, sólo un gran comerciante minorista individual, Bueno, por lo general un comerciante minorista grande no va a comerciar un lote de 5.000 y sobre todo una opción 2. Thatrsquos un montón de dinero y un montón de capital. Siempre comparo esto con si conocía las posiciones de los fondos de cobertura antes de que fueran anunciados por la SEC, si pudiera seguir todo lo que David Einhorn hizo, o si pudiera seguir algo que una de estas grandes ballenas hizo antes de que fuera anunciada públicamente, Querría hacer esto, por lo que este flujo de pedidos viene a través. Trabajamos con un software propietario que muestra todos los intercambios de opciones de patrimonio en todos los intercambios, y luego miro, reviso estos e intento escanearlos a lo que creo que es un buen negocio. Como he dicho, Irsquom no en el negocio para vender a caballo desnudo, la venta de llamadas desnudas, la venta pone desnuda, pero siempre intento un escenario de recompensa de riesgo donde creo que la probabilidad está en mi favor. Publique un comentario Vídeos relacionados sobre OPCIONES Próximas conferencias ContáctenosComo marcar operaciones inusuales de opciones Los mercados de opciones dieron un gran heads-up que un acuerdo se estaba preparando para First Data (FDC), y me di cuenta de que el miércoles hubo un aumento en la llamada Y sugirió que la actividad de opciones era especulativa y que indicaba una oferta de compra que tendría una prima de 25 precios. Jim Cramer se dio cuenta de eso, también, proporcionando más pruebas de que algo se estaba gestando cuando notó el viernes que la gente todavía estaba comprando llamadas de mano en puño ese día, incluso como la acción cayó en simpatía con su competidor Global Payments (GPN) después de que la empresa informó Ganancias decepcionantes. Así que mientras me gusta reveling a la luz de estar en lo cierto, hay una pregunta que debemos abordar: ¿Cómo se identifica lo que es simplemente la actividad inusual de algo que es una punta que el dinero inteligente está en el trabajo Aquí hay algunos criterios básicos para separar el trigo De la paja y, lo que es más importante, identificar qué opciones pueden ofrecer buenos resultados y cómo evitar perseguir la actividad que acaba siendo ruido inútil. Volumen y volatilidad En primer lugar, busque un aumento en la actividad de llamadas y un aumento en el interés abierto. Más específicamente, el volumen debe ser por lo menos tres veces el volumen diario promedio, centrado en opciones a corto plazo y uno o dos precios de ejercicio. Asegúrese de que el volumen no es el resultado de un comercio de propagación (la compra y venta simultánea de opciones similares pero que tienen diferentes precios de ejercicio o fechas de vencimiento). Una difusión es un comercio mucho más neutral que la compra directa de opciones de compra. Comprobar los tiempos y las ventas revelará si estas operaciones son compras directas o parte de una extensión. En el caso de First Data, no sólo la mayoría de las ventas de la actividad se realizaron, sino que también hubo poco volumen. Cuatro llamadas negociadas por cada put, lo que también indica que era alcista en lugar de la actividad de cobertura. (Puede comprobar el volumen diario en la cadena de opciones proporcionada en la mayoría de las páginas web de las compañías de corretaje o si está dispuesto a esperar hasta la mañana siguiente, puede encontrar datos retrasados ​​gratuitos en el sitio Web de Clearing Corporation). Opciones Actividad Cómo lo haces Es una pregunta a menudo hecha en cuanto a encontrar opciones que tienen listos para moverse y estar en el lado derecho del oficio. Durante los últimos años, he sido muy reservado y no he divulgado esa información a NADIE. Después de muchos años de esquivar esta pregunta, estoy listo para revelar las herramientas que uso, cómo entender la actividad de la opción inusual, y lo más importante, Cómo cambiarlo. Como ustedes saben, los comerciantes de buenas opciones usan apalancamiento para obtener beneficios con un capital mínimo. Ser un comprador de una opción es un comercio de baja probabilidad desde el sesenta por ciento de opciones vence sin valor. Para tener éxito en hacer un gran beneficio en llamadas o pone, creo que usted necesita saber dónde va el dinero grande en el mercado de opciones. Ser capaz de detectar donde el dinero está fluyendo en el mercado de opciones por lo general le dará una ventaja para mantenerte por delante de la multitud. He observado a menudo que las actividades de las opciones inusuales señalan un movimiento grande potencial. La razón por la cual la actividad de las opciones inusuales a menudo señala un movimiento grande potencial es porque los iniciados actúan típicamente en la información que oyen o tienen un heads-up en las noticias que harán que el precio de la acción se mueva. Estos iniciados se pelean en el mercado de opciones para hacer apuestas muy grandes para obtener ganancias en el apalancamiento que ofrecen las opciones. Sigo siendo el mejor en el negocio para poder detectar y seguir este tipo de actividad y entregar la información a mis clientes con mi servicio de la suscripción. Muchos tratan de duplicar o incluso copiar lo que ofrezco, pero mi percepción y experiencia siempre prevalecen. Encontrar Wall Street8217s Trucos más lucrativos Informe Cómo el pequeño puede beneficiarse de Wall Street8217s Best Trades La actividad en Aruba Networks Inc. (ARUN) hoy es un ejemplo perfecto. Los viernes, tengo una sala de chat en vivo abierta para los miembros para que podamos intercambiar opciones semanales juntos. A las 10:58 a. m. EST, estaba corriendo a través de mis escaneos matutinos típicos para rastrear actividades de opciones inusuales y me recogió en algunos grandes compradores de las llamadas del 23 de marzo a 0,40 por contrato. A continuación encontrará una lista de los diez primeros pedidos para hoy y se puede ver que vinieron a las 10:39 a. m. EST como compradores de grandes bloques de estos contratos. Las 10 mejores órdenes en Aruba Networks Este tipo de acción siempre me llama la atención porque estos son compradores de contratos de opciones de compra que vencirán en siete días, dos de los cuales son días no comerciales. La única manera de que estas opciones de compra se beneficiarán es si los precios se mueven más alto para el próximo viernes. Si nos fijamos en el gráfico de 1 minuto a continuación, se dará cuenta de un gran aumento en el volumen en el mismo momento exacto que las opciones de compra se compraron. 1 Minute Chart de Aruba Networks Después de ese golpe de la actividad, el precio de la acción continuó moviendo otro 1,00 más alto. Las opciones de compra que se compraron alcanzaron un máximo de 0,85 por contrato y terminaron el día en 0,70 por contrato. He alertado a los miembros en mi sala de chat que, Esto parece que puede hacer un empujón como las llamadas se están ofreciendo hasta alrededor de 0,15 por los compradores. La actividad de la opción inusual es sólo un indicador. En mi opinión, es el indicador de tiempo más real disponible porque me muestra dónde va el dinero en el mercado de opciones. Por lo general recoger en la actividad de opción inusual y aplicar el análisis técnico para filtrar ideas y encontrar los oficios que tienen el mejor riesgo de recompensa. Opciones inusuales Actividad 8211 Aquí están mis cuatro consejos: 1. Volumen 8211 Compare el volumen de llamada / puesta versus el volumen diario de operaciones promedio. Dale un paso más y comparar el volumen en un contrato en particular con el interés abierto anterior. Me gusta ver el volumen por lo menos tres veces el volumen diario promedio. Si el volumen es mayor que el interés abierto, entonces usted sabe que hay alguna actividad de opción inusual. Si te estás preguntando si el volumen es nuevo, mira al día siguiente para ver el cambio en el interés abierto. Me gusta ver el volumen de la opción ocurre en bloques grandes de 100 contratos o más. Este tamaño indica que el volumen es el resultado de la compra institucional en lugar de los clientes minoristas tratando de encontrar el próximo stock caliente. Las instituciones tienden a ser el dinero inteligente y eso es lo que quiero seguir. 2. Ir hacia atrás Cuando note un cambio en la actividad, mira las opciones en los dos meses delanteros para ver si algo te llama la atención. 3. Noticias La actividad de las opciones inusuales no ocurre en el vacío. Hay una razón para ello y que a menudo está conectado con las noticias del titular del día. Youll quiere mantenerse al día de las noticias en la industria, así como comunicados de prensa sobre conferencias y otros eventos importantes. Después de haber identificado lo que parece ser alguna actividad de la opción inusual, you8217ll tiene que determinar si la actividad está abriendo compra o vende. Para hacer esto, mire la oferta y el preguntar en los contratos y mire para ver dónde está el último precio de comercio, para ver si los comerciantes son agresivos en vender la opción (golpear la oferta) o comprar la opción (que está dispuesto a pagar la oferta ). 4. Spillover Busque el derrame en otros precios de la huelga. Los creadores de mercado típicamente tomarán el otro lado del comercio. En otras palabras, quieren permanecer delta neutral vendiendo llamadas para facilitar la transacción, y luego, inmediatamente compensarán su posición utilizando el stock subyacente. Eso significa que están comprando acciones contra las llamadas que vendieron. Sin embargo, si piensan que la compra es un resultado del dinero inteligente, pueden cubrir su posición usando otras opciones que da lugar a un spillover en la compra de llamadas en huelgas diferentes. Espero que haya aprendido algo de esta información y que pueda beneficiarse de los consejos que he compartido hoy. Te reto a empezar a mirar más en la cadena de opciones cuando se miran diferentes símbolos ticker. Si usted está interesado en aprender más acerca de la actividad de las opciones inusuales, las herramientas que uso o, lo que es más importante, cómo intercambiarlo. Creé un informe paso a paso que te enseña exactamente mi proceso que puedes empezar a usar hoy. Encontrar Wall Street8217s Informe de Oficios Más Lucrativos Cómo el chico puede beneficiarse de Wall Street8217s Mejores Operaciones He aprendido mucho de su artículo de Tracking Option Volume y me ha impresionado su escritura. Tengo algún caso de comercio pregunta espera que usted puede ayudar a responder. Para NQ (NetQin Mobile) subió 31 en ayer (4 de junio) 8217s trading. He comprobado la carta de interés de la opción, la llamada y el volumen puesto no diferencian mucho para el 6 de junio. El volumen más alto puesto P6.5 es 1209, el volumen de la llamada C9 es 972. Como usted sabe antes del 4 de junio abierto un acontecimiento nombrado informe independiente de la investigación fue lanzado. Eso debe llevar el capital enorme para la entrada. Así que me pregunto dónde comprobar el 3 de junio (antes del día de cotización) 8217s volumen de la opción de Llamar Comprobé sitio web de CBOE pero no disponible. Otro ejemplo es EJ (E-House (China) Holding), me di cuenta de que el 5 de junio de 2008 el comercio de poner el volumen Put Grute P8 (21 de junio) volumen 9005, enorme interés abierto que el volumen promedio y Put / call ratio es 9005/3000. Depende de que puedo seguir el put y comprar este Put 8 (21 de junio) y apuesta que caerá por debajo de 8.Currently el precio de las acciones es de 8,94. Espero escuchar sus respuestas. Recuerdos He aprendido mucho de su artículo de Tracking Option Volume y me ha impresionado su escritura. Tengo algún caso de comercio pregunta espera que usted puede ayudar a responder. Para NQ (NetQin Mobile) subió 31 en ayer (4 de junio) 8217s trading. He comprobado la carta de interés de la opción, la llamada y el volumen puesto no diferencian mucho para el 6 de junio. El volumen más alto puesto P6.5 es 1209, el volumen de la llamada C9 es 972. Como usted sabe antes del 4 de junio abierto un acontecimiento nombrado informe independiente de la investigación fue lanzado. Eso debe llevar el capital enorme para la entrada. Así que me pregunto dónde comprobar el 3 de junio (antes del día de cotización) 8217s volumen de la opción de Llamar Comprobé sitio web de CBOE pero no disponible.