Trend Trading Con Opciones

Top 10 de opciones comerciales consejos Mi top 10 y poner opciones comerciales consejos que he aprendido, y que debe saber antes de empezar a operar llamadas y pone. Opciones de Operación Sugerencia 5: Cuando se negocian opciones de compra y venta, la tendencia de las acciones subyacentes es su amigo. No luchar contra la tendencia es su amigo es un axioma popular que tanto los comerciantes de acciones y los comerciantes de opción de vivir. Si la acción está en una tendencia alcista, entonces no pelear y esperar el precio de las acciones para seguir subiendo. Del mismo modo, si la acción está en una tendencia bajista, entonces no intente elegir el fondo - esperar el precio de las acciones para seguir bajando. Debido a que las opciones de compra y venta se trata de adivinar la dirección de la acción subyacente, los comerciantes de opciones deben identificar la tendencia de las acciones antes de las opciones de comercio. El dicho La tendencia es tu amigo es una pauta, y no una regla dura y rápida. Lo que significa es que todos los demás factores aparte, esperamos que el stock continúe moviéndose en la dirección que ha estado moviéndose. Al igual que cualquier objeto en movimiento tiene impulso, los precios de las acciones tienen impulso también. Obviamente, los eventos de noticias importantes y los lanzamientos de ganancias pueden hacer que el precio de las acciones se mueva en la dirección opuesta al instante, pero sin información privilegiada mi apuesta es siempre con la tendencia. En general, me parece más exitoso saltar a bordo de los mítines y seguir a la multitud que tratar de llamar a la parte superior de un rally de precios o tratar de llamar a la parte inferior de una tendencia a la baja. Cuando usted ve una acción está en una tendencia alcista, la mayoría de los aficionados piensan que la acción ha subido demasiado rápido y debe caer, pero la realidad es con los movimientos de precios de las acciones momentum es una cosa maravillosa. No trate de recoger la parte superior de un rally o por lo general pierde. Del mismo modo, cuando una acción está en una tendencia bajista, la mayoría de los aficionados piensan que la acción ha caído tan rápido que debe estar listo para un respaldo de nuevo. Pero tenga cuidado de intentar coger un cuchillo que cae, usted conseguirá generalmente cortado y sangriento. Siga la tendencia y comprar pone en los precios de las acciones que están cayendo Recuerde que la tendencia es su amigo. La resistencia es inútil y el impulso puede ser un poderoso aliado cuando se están negociando opciones. Por lo general, encontrar más rentable para seguir a la multitud, a continuación, a nadar aguas arriba Aquí están los 10 conceptos de opción superior que debe comprender antes de hacer su primer comercio real: Opciones Trading: Análisis Técnico y Técnicas Swing Trading NOTA: No somos comerciantes profesionales y nuestra inversión Grupo no está equipado para ofrecer asesoramiento comercial. Nuestras técnicas de trading de opciones se basan en estrategias enseñadas por AJ Brown en tradingtrainer. Le recomendamos que visite su sitio web para obtener estrategias de negociación de opciones y opciones comerciales de educación. Él también proporciona un buen programa de mentoring comercial si usted está buscando consejo comercial o curso de operaciones de opciones. Obtenga tutoriales en vídeo gratuitos sobre la estrategia de compra de opciones de cobertura cubierta y las opciones de comercio de su sitio. HOTLIST OF STOCKS BASADO EN PATTERNS DE CANDLESTICK Necesitará una cuenta de Google para acceder a la hotlist de arriba. La tabla anterior proporciona una lista de acciones y opciones que han pasado por el escrutinio del análisis técnico y están determinadas a ser buenos candidatos para entrar en una posición para el próximo día de negociación del día. A continuación se describe el aclaramiento de cada columna de la tabla: Columna 1 - Esta columna identifica la fecha del análisis. Normalmente realizamos el análisis de gráficos la noche antes de que las opciones se negocien. Por ejemplo, una fecha de análisis del 23 de agosto implica que las existencias y / o opciones están listas para ser comercializadas al día siguiente (24 de agosto), suponiendo que se cumplan los criterios de seguimiento. Columna 2 - Esta columna identifica el símbolo de acciones a ser monitoreado y comercializado. Columna 3 - Esta columna proporciona la opción potencial para comprar si la acción cumple con los criterios de seguimiento a través. Columna 4 - Esta columna identifica el tipo de opción de compra. Nuestro grupo no participa en las estrategias de comercio de opciones más elaboradas, como la opción de estrangulación, caballos de opciones, cóndores de hierro, etc Por lo general entran en una posición mediante la compra de una opción de CALL o una opción PUT. No entramos en una posición vendiendo (o escribiendo) LLAMADAS y PUERTAS. Nosotros, en ocasiones, intercambiamos llamadas cubiertas. Nuestras posiciones de entrada tienden a ser en el dinero llamadas y pone opciones o profundas en el dinero llamadas y pone. Nuestras opciones objetivo suelen ser por lo menos 2-3 meses antes de la expiración. Columna 5 - La columna de plantilla de referencia identifica los diferentes patrones de gráfico que aplicamos a cada acción para ayudar a analizar los movimientos de precios de una acción y el comportamiento de las tendencias (es decir, estos gráficos reflejan diferentes marcos de tiempo para seguir como parte del sistema de negociación de existencias de AJ Brown) . Utilizamos 6 plantillas de gráficos diferentes con varias combinaciones de indicadores líderes y retardados para ayudar a guiar nuestras decisiones de entrada y salida. Las seis plantillas diferentes que empleamos son Reactive. Chaiken. Buffered. Fugarse. Tendencia a corto plazo. Y Plantillas oscilatorias. Para una explicación en profundidad de nuestras metodologías de análisis de gráficos, consulte la página de análisis de la carta de valores. Columna 6 - Se identifica la fecha de ganancias para cada acción. La consolidación de los patrones de stock cerca de una fecha de ganancias puede indicar que la acción puede romperse inmediatamente antes, durante o inmediatamente después de un anuncio de ganancias. Estos desgloses tienden a ser muy poderosos, exhibiendo movimientos de precios enormes y muchas oportunidades de ganancias. Columna 7 - La columna de nivel de soporte tiene como objetivo identificar el precio en el que una acción puede encontrar apoyo, durante su retroceso hacia abajo. Columna 8 - La columna Nivel de Resistencia tiene la intención de identificar el precio en el que una población puede encontrar resistencia durante un movimiento ascendente. Columna 9 - La columna Seguir a través de se trata de identificar las características específicas que deben ser satisfechas durante el día de negociación antes de una posición puede ser introducido. Columna 10 - La columna de comentarios usualmente identificará criterios de entrada especiales que están por encima y más allá de los puntos ya identificados en la columna 9. Cualquier información sobre los catalizadores que puedan afectar el precio de la población también será identificada en esta columna. La lista de acciones y opciones de últimas listas activas se ha guardado en otra página. Estos gráficos archivados contienen datos de la empresa que pueden ser útiles para el análisis futuro. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este sitio web sirve a los miembros de su grupo de inversión. Las ideas de compra de acciones y opciones identificadas en la tabla anterior han sido analizadas por nuestros miembros para nuestros miembros. No vendemos nuestras ideas de negociación bursátil. No ofrecemos un curso de negociación de opciones y no vendemos ningún tipo de productos en este sitio web. No somos expertos en comercio de acciones y opciones, sino simplemente una comunidad de inversionistas de opciones. Como tal, usted, el lector, debe utilizar los datos presentados en este sitio web únicamente con fines informativos. Si usted está buscando la validación en nuestras selecciones de acciones, o en busca de la educación comercial de valores o programas de mentoría de inversiones similares, le recomendamos la investigación de los siguientes sitios: El Consejo de la Industria de Opciones - ofrece información gratuita sobre opciones comerciales y también ofrece opciones de educación en línea a la público. La Corporación de Compensación de Opciones - como garante de transacciones de operaciones de opciones, la OCC se asegura de que las obligaciones de los contratos de opciones estén libres de errores y que las transacciones se cumplan de la manera más expedita. El OCC proporciona documentación y publicaciones sobre las opciones comerciales para el público en general. La Comisión de Valores de Estados Unidos - La misión de la SEC es proteger a los inversionistas, mantener mercados justos, ordenados y eficientes y facilitar la información de capital. El lector puede obtener documentos legales y prácticas comerciales y guías de este sitio. Aprenda a negociar acciones usando el programa de entrenamiento personal - obtenga asesoramiento y asesoramiento comercial de uno a uno. Para obtener información sobre otros programas de coaching comercial, visite estos sitios web comerciales: Stock Coaching Program Review y las páginas de Day Trading Education. Otro programa de coaching comercial vale la pena mencionar es la negociación de comercio de educación. Su programa educativo es un intensivo de dos meses de manos en el comercio curso que hace hincapié en la psicología comercial y la interacción constante entre el estudiante y el entrenador de comercio. Para obtener retroalimentación de otros sitios web sobre la eficacia del programa, visite la Revista de Coaching de la Autoridad de Negociación. Aprenda a negociar opciones con tradingtrainer - El sitio de comercio de opciones de AJ Brown, tradingtrainer, es un sitio web de asesoramiento comercial dedicado al comercio de tendencias de opciones. Este sitio ofrece formación sobre las opciones de comercio con un seminario de comercio en línea diaria, proporcionando análisis de mercado diario amplio, diario gráfico de la bolsa de análisis técnico, los candidatos recomendados diario y semanales webinars donde los estudiantes son capaces de interactuar con el profesor en una conferencia en vivo. Para leer las revisiones en el programa de la educación de las opciones del tradingtrainer de AJ Brown, visite el Web site consultivo que negocia de las opciones, la revisión de la negociación de la opción de AJ Brown. E información sobre el tradingtrainer trading coaching programa. Sistema de comercio de valores para las señales de entrada / salida - Este sitio proporciona las herramientas de negociación para permitir al inversor escanear las acciones que tienen una alta probabilidad de ganar y también proporciona señales de entrada y salida para cada acción. Encontramos un par de buenas revisiones de esta herramienta comercial en los siguientes sitios web: MarketClub Trading System Review y Market Club Trading y Charting Analysis. Testimonios de los usuarios reales se pueden encontrar en la página Market Club Trading Service. Lectura recomendada - El Trend Strategist Handbook por Price Headley es un buen libro electrónico para el comerciante principiante, así como los comerciantes de mucho tiempo. El libro entra en detalles sobre el análisis técnico de las listas de valores. Para obtener más información sobre el contenido del libro electrónico, visite el sitio web de revisión del Manual de precios Headley. Opciones de uso para Swing Trading Este artículo demuestra cómo se pueden utilizar las opciones para reducir los riesgos de negociación de swing, evitar la necesidad de acciones cortas y utilizar el apalancamiento para expandir un swing Estrategia comercial. También muestra la versatilidad de las opciones para el swing de comercio. La estrategia de swing trading es una estrategia a corto plazo diseñada para aprovechar el movimiento del mercado de tres a cinco días. Se aprovecha la tendencia del movimiento de precios a reaccionar excesivamente ante noticias inmediatas antes de que los niveles de precios sean correctos. Un set-up es la señal para los operadores de swing de entrada o salida que usan para el momento de las decisiones. Un día de gama estrecha (NRD) es un día de comercio en un rango de precios excepcionalmente pequeño entre los precios de apertura y cierre. Haga clic aquí para aprender a utilizar las bandas de Bollinger con un enfoque cuantificado y estructurado para aumentar sus márgenes de negociación y asegurar mayores ganancias con el comercio con Bollinger Bands 8211 Una guía cuantificada. Swing trading 8212 comercio contraria emocional: En la mayoría de los mercados, las decisiones de compra y venta se toman sobre la base de dos emociones primarias: el miedo y la codicia. El miedo conduce los precios hacia abajo, a menudo muy por debajo del precio justificado por las noticias actuales. La avaricia impulsa los precios, a menudo por encima de un nivel lógico o razonable. El operador de swing reconoce la tendencia de los precios a moverse erráticamente en un ciclo de tres a cinco días. Las opciones son adecuadas para el comercio de swing, porque los niveles de riesgo son muy limitados y los contratos de opción pueden ser largos o cortos. El método más seguro 8212 que utiliza sólo contratos largos 8212 no prohíbe el comercio en las tendencias a la baja. A diferencia de tener acciones cortas (una estrategia bastante de alto riesgo), la opción larga es una alternativa de bajo riesgo. Aumenta el valor a medida que su valor de stock subyacente disminuye. Una visión general del swing Los comerciantes Swing dependen de las tendencias a corto plazo para detectar señales de entrada y salida. La idea es aprovechar la reacción excesiva del mercado a las noticias sobre la compañía o el mercado entero. Por ejemplo, un anuncio de ganancias excepcionalmente fuerte e inesperado por encima de las estimaciones podría hacer que un precio de stock8217 saltar varios puntos. Esto a menudo es seguido por un retiro de precios. El salto en el precio es una reacción exagerada, diciéndole al comerciante de swing que entre en una posición corta y espera un descenso en los próximos tres a cinco días. El mismo tipo de causa y efecto funciona cuando los precios de las acciones caen swing comerciantes reconocen que los mercados reaccionan excesivamente y la probabilidad es que el precio se recuperará en las próximas sesiones. Las señales de ajuste de los comerciantes de swing buscan venir en al menos tres variedades populares y cuando dos (o incluso los tres) aparecen juntos, es un fuerte factor de confirmación. Los tres signos populares son: 1. Una tendencia específica: tres o más días consecutivos de tendencia alcista o tendencia descendente. Una tendencia alcista consiste en el precio de apertura de cada día en un nivel por encima del precio de apertura del día anterior, y su precio de cierre más alto que el cierre anterior. Así que una tendencia alcista es tres o más días de máximos más altos y bajos más altos. Una tendencia bajista es lo opuesto. Consiste en tres o más días en que el precio de apertura del día 8217s es más bajo que la apertura del día anterior 8217s, y un precio de cierre más bajo que el día anterior8217s cierre: más bajos y bajos bajos. 2. Día estrecho (NRD): Una de las señales de ajuste más fuertes es la NRD, un día en el que los precios de apertura y cierre están muy próximos entre sí. Los chartists del candlestick llaman esto un doji. Una palabra japonesa que se traduce como 8220mistake.8221 Esta formación indica la indecisión en el mercado. Sin embargo, una NRD también puede tener un amplio rango de negociación a pesar de que los precios de apertura y cierre están cerca uno del otro. Esto indica que los compradores (para el movimiento comercial al alza) o vendedores (por la desventaja) no fueron capaces de mover el precio en la dirección deseada. Cuando ve una NRD después de una tendencia de tendencia o tendencia a la baja claramente identificada, indica el final de la tendencia y una inversión. 3. Volumen excepcionalmente alto: Cuando un volumen de día 8217s picos muy por encima de la media, también señala una inversión. Esto indica que los comerciantes estaban muy activos en el stock, lo que ocurre a menudo antes de que el precio se convierta. Las tres señales de ajuste se encontraron en el gráfico de Caterpillar (CAT), que se muestra en la Figura 1. Obsérvese la tendencia alcista y La tendencia a la baja, el día estrecho y los picos de volumen. Todos estos señalan el final de la tendencia y la probabilidad de reversión. Cuando ves combinaciones de estas tres señales, es una señal fuerte. Si usted ya está en un comercio swing, es una señal de salida. Si está esperando un punto de entrada, dos de las tres señales populares le dirán que es hora de tomar acción. Las opciones a corto plazo como una buena alternativa a las acciones Los comerciantes Swing enfrentan un problema, sin embargo, incluso cuando son capaces de detectar señales de entrada y salida muy claras. En la parte superior de la tendencia, la señal anuncia una tendencia a la baja. Sin embargo, muchos comerciantes son reacios a vender acciones cortas debido a los altos riesgos de cortocircuito. Como consecuencia, muchos comerciantes swing sólo jugar la posición larga, buscando la entrada en la parte inferior y salir en la parte superior. En consecuencia, sólo participan en la mitad de todas las oportunidades de negociación de swing. Las opciones solucionan este problema sin agregar riesgo. De hecho, el uso de opciones en lugar de acciones reduce los riesgos de mercado de swing trading. Por ejemplo, si usted es el swing de comercio de un stock de 50 y el comercio en incrementos de 100 acciones, su riesgo de largo plazo es siempre 50 puntos. Si su sincronización está apagada y la acción cae 12 puntos, usted pierde 1.200. En el lado corto, usted necesita exponerse al riesgo de mercado que el precio del stock8217s subirá más bien que caiga. En ese resultado, usted tiene que cubrir la posición corta en una pérdida. La misma exposición de 100 acciones se puede negociar en ambos lados, y siempre con posiciones largas. El uso de las llamadas para ingresar en la parte inferior y los puestos en la parte superior resuelve el problema. Por una fracción del costo de 100 acciones, puede exponerse a las mismas oportunidades de mercado de swing de comercio de 100 acciones. Pero nunca se puede perder más que el costo de la opción. Puede ser capaz de encontrar una llamada larga o poner de 300 a 600, por ejemplo, dependiendo del tiempo hasta la expiración, la proximidad entre el valor de mercado y la huelga, y la volatilidad general de la población. El uso de opciones le permite intercambiar mucho en ambos lados del swing, al tiempo que aprovecha su exposición y reduce los riesgos de mercado. Todas las formas de swing trading contienen algún riesgo, pero el uso de opciones es un riesgo menor que el uso de acciones. Las opciones también le permiten el comercio de muchas más acciones en una estrategia de negociación de swing, ya que sólo necesita una pequeña fracción del costo de las acciones para controlar 100 acciones. Por ejemplo, si puede encontrar llamadas y pone para 300, que es mucho menor que el costo de comprar o vender 100 acciones de un stock de 50. Otro aspecto interesante de la opción basada en swing de comercio es el beneficio de la vencimiento inminente. En la mayoría de las estrategias de opciones, la expiración es el problema siempre presente. Los comerciantes tienen que equilibrar el costo de la prima con la cuestión de tiempo. Sin embargo, el swing trading se basa en un swing de precios cíclicos muy corto de tres a cinco días. Debido a que usted espera que la tendencia a corto plazo para jugar a cabo muy rápidamente, las mejores ofertas son llamadas y pone que expiran dentro de un par de semanas. Pronto expirar las opciones tienen poco o ningún valor de tiempo restante, por lo que su valor intrínseco es en el punto más sensible posible. Tanto las llamadas como las put son más propensas a reflejar el movimiento de precios de la acción subyacente, aumentando en punto de valor para punto. Una llamada en el dinero con punto de aumento para el punto con el stock como su precio sube (o caerá a medida que disminuye). Una oferta en el dinero hará lo opuesto, subiendo un punto por cada punto de descenso en la acción subyacente (o perderá un punto por cada punto de la bolsa a la parte superior). Variaciones con opciones La estrategia de negociación basada en la opción basada en la opción más básica consiste en comprar llamadas en puntos de reversión después de las tendencias bajistas y las compras en los puntos de reversión después de las tendencias ascendentes. Pero al menos cuatro variaciones de esta estrategia básica también se pueden utilizar: 1. Llamadas largas y cortas: Una variación es usar solamente llamadas para el comercio del oscilación, de modo que un lado (largo) cueste el dinero y el otro lado (cortocircuito) ingresos. Una llamada larga se compra al final de la tendencia bajista y se vende después de una subida de precios. Se utiliza una llamada corta en la configuración de inversión de la parte superior. El uso de llamadas no cubiertas en esta estrategia hace que el lado corto del swing sea muy arriesgado. Sin embargo, si también posee 100 acciones de la acción subyacente, la llamada corta está cubierta y es una estrategia muy segura. 2. Largo y corto pone: También puede utilizar sólo pone en una estrategia de negociación swing. Al igual que la estrategia basada en la llamada, un largo poner los costos que usted y un corto poner produce un beneficio. Al igual que la estrategia de llamada sólo, el descubierto pone corto es más alto riesgo que el largo puesto. Vas mucho tiempo en la parte superior de la oscilación de precios, la venta en la parte inferior. Y usted va corto en la parte inferior, cerrando la posición después de la tendencia alcista termina. 3. Las llamadas cortas y pone corto: Swing comercio también puede ser diseñado utilizando llamadas cortas en la parte superior y pone corto en la parte inferior. Los riesgos se reducen en el lado de la llamada corta si usted posee 100 acciones para cada llamada corta. 4. Apertura de un número variable de opciones en un lado u otro del swing: Si un comerciante swing cree que el potencial de fuerte movimiento de precios es mayor en un lado u otro, otro enfoque es abrir un mayor número de posiciones. Por ejemplo, si un operador de swing cree que el movimiento ascendente va a ser más fuerte que el descenso, una estrategia mixta podría implicar la compra de tres llamadas largas en la parte inferior del swing y la compra de sólo dos puestos en la parte superior. Muchas otras variaciones de este número variado de contratos son posibles. También puede dejar opciones abiertas para diferentes horas. Por ejemplo, si usted ha estado montando una tendencia con tres contratos y ha hecho un buen beneficio, puede ser capaz de tomar la mayoría de sus ganancias cerrando dos posiciones. Al dejar abierto el tercer contrato, usted seguirá beneficiándose si la tendencia actual continúa. Opciones convertir la programación relativamente automática de swing trading en una estrategia más interesante. Combina un alto nivel de apalancamiento y reduce el riesgo de mercado, evita tener que cortar existencias e introduce una gran cantidad de variación en la propia estrategia. Como un juego de opciones, swing trading es uno de los raros ejemplos en los que el uso de pronto a expirar, en los contratos de dinero le proporciona un beneficio, incluso con contratos largos. Debido a que las tendencias y las reversiones del comercio del oscilación tienden a ocurrir sobre solamente un puñado de períodos comerciales, la edición del tiempo presente en tantas estrategias de la opción no es una desventaja a los comerciantes del oscilación. Toda la filosofía detrás del swing trading es aprovechar la tendencia de los precios a reaccionar exageradamente ante las noticias, tanto buenas como malas. El comerciante del oscilación juega el movimiento que anticipa la inversión y, con la ayuda de señales de la disposición y de la confirmación, es a menudo derecho más con frecuencia que el comerciante medio. Michael C. Thomsett es autor de más de 60 libros. Su último libro es Estrategias de opción de venta para un comercio más inteligente: Cómo proteger y construir capital en mercados turbulentos. También escribió el best-seller "Getting Started in Options" (John Wiley amp Sons), que ha vendido más de 250.000 copias y que recientemente fue lanzado en su 8ª edición, Ganador con Opciones (Amacom Books), The LEAPS Strategist Para el Conservative Investor (recientemente publicado en su segunda edición) y The Options Trading Corpo de Conocimiento (Financial Times / Prentice Hall). El sitio web de Thomsett8217s es MichaelThomsett. Vive en Nashville, Tennessee y escribe a tiempo completo.